트레이딩 가이드
용어, 작성법, 그리고 대가들의 원칙
용어 사전
손절폭 대비 수익폭의 비율. R:R 2:1이면 1을 잃을 수 있는 자리에서 2를 먹겠다는 뜻.
고점 대비 최대로 빠진 금액. 멘탈이 가장 힘든 구간. 작을수록 안정적.
전체 매매 중 수익 매매 비율. 승률 40%여도 R:R 3:1이면 수익.
진입가 ~ 손절가 거리(%). 이 값 = 1R. 좁으면 R:R 유리, 넓으면 노이즈 회피.
손절폭 x 레버리지 x 비중. 한 매매에서 날릴 수 있는 %. 2~3% 이내가 원칙.
전체 시드 중 투입 비율. 100%면 올인, 50%면 절반. 연속 손실 대비용.
빌린 돈의 배수. 10x = $100으로 $1,000 포지션. 수익도 10배, 손실도 10배.
총 수익 / 총 손실. 1.0↑ 수익, 1.5↑ 양호, 2.0↑ 우수.
매매 1건당 평균 기대 수익. 양수면 매매할수록 돈을 번다.
추세 중 일시적 되돌림. 0.382~0.618 피보나치 구간이 핵심 진입 자리.
지지/저항 돌파. 거래량 동반 여부가 진짜/가짜를 가른다.
거래량+가격 관계 분석. 가격↑ 거래량↓ = 추세 약화, 거래량 급증 = 반전 가능.
매매일지 작성법
포지션 종료 목록에서 클릭 한 번이면 진입가, 청산가, 레버리지, PnL이 자동 채워진다.
SL/TP를 기록해야 계획 R:R과 실제 R:R을 비교할 수 있다. 없으면 AI 퍼스널 코치도 분석 못 한다.
진입 전 계좌 잔고를 넣어야 계좌 기준 P&L, 리스크 테이킹이 계산된다.
풀백/트렌드/역추세/브레이크아웃/레인지/스캘핑 중 선택. 어떤 전략이 나한테 맞는지 데이터로 확인.
'올라갈 것 같아서'는 근거가 아니다. '15분봉 HH-HL 구조에서 풀백 0.5, 거래량 감소 확인 후 진입' - 이게 근거다.
진입/청산/손절 위치에 마킹 후 스크린샷. 이미지가 있으면 AI가 캔들 패턴도 직접 분석해준다.
매매일지에서 'AI 분석 요청' 클릭. 차트 + 데이터 + 캔들을 종합한 전문 코칭을 받는다.
대시보드 활용법
수익 흐름 — 우상향이면 제대로 하고 있는 거다. 꺾이는 구간(드로우다운)에서 비중을 줄였어야 했는지 복기.
시간대별 — 특정 시간에 유독 손실이 많다면 그 시간대를 피하거나, 왜 판단이 흐려지는지 돌아봐라.
전략별 테이블 — 승률과 수익이 동시에 좋은 전략이 너의 에지(Edge). 나머지는 줄이거나 버려라.
월별 총정리 — 월별 수익률 추이가 성장/정체를 한눈에 보여준다.
날짜 필터 — 전체/오늘/7일/이번달/3개월/커스텀 범위로 원하는 기간만 분석.
매매 원칙 - 대가들의 언어로
손실을 작게, 빠르게
“첫 번째 손절이 가장 싼 손절이다.”- 제시 리버모어
“최고의 트레이더는 최고의 패자다.”- 톰 호가드
“시장이 손절을 쳤다면, '틀렸다'고 말해준 것이다.”- 알 브룩스
손절은 보험료다. 아끼면 사고 때 전부 잃는다. 매매 전에 '어디서 틀렸다고 인정할 것인가'를 먼저 정하라.
기다림이 돈이다
“돈은 앉아서 기다리는 것으로 번다.”- 제시 리버모어
“매매 기회는 버스와 같다. 놓쳐도 다음이 온다.”- 알 브룩스
“아무것도 안 하는 것도 포지션이다.”- 에드 세이코타
좋은 자리가 아니면 안 들어가는 것이 실력이다. FOMO는 계좌를 가장 빠르게 줄이는 감정.
매매는 확률 게임이다
“개별 매매는 무작위하다. 일련의 매매는 확률적으로 예측 가능하다.”- 마크 더글라스
“승률 40%에 R:R 3:1이면 20번 후 반드시 수익이다.”- 마크 더글라스
“좋은 매매를 했는데 손실이면, 그건 좋은 매매다.”- 알 브룩스
연속 3패가 전략이 틀린 게 아니다. 100번 중 40번 이기는 전략은 5연패도 정상. 결과가 아닌 과정을 평가하라.
리스크 관리가 전략보다 먼저다
“1회 리스크는 계좌의 1~2%를 넘기지 마라.”- 래리 하이트
“살아남는 것이 첫 번째 목표다. 돈 버는 건 그 다음.”- 조지 소로스
“자금 관리는 지루하지만, 지루함이 부자로 만든다.”- 에드 세이코타
레버리지 20x에 비중 100%면 5% 역행에 계좌가 날아간다. 리스크 테이킹 2~3% 이내가 원칙.
감정은 시그널이 아니다
“확신의 크기와 매매 성공 확률은 관련이 없다.”- 마크 더글라스
“공포에 매수하고, 탐욕에 매도하라.”- 제시 리버모어
“복수매매는 자기 계좌에 대한 복수다.”- 톰 호가드
손실 후 즉시 진입, 비중 갑자기 키우기, '이번엔 반드시' - 전부 멈춰야 한다. 감정이 올라오면 모니터를 끄는 게 최고 수익률.
기록하지 않으면 성장하지 않는다
“매매일지 없는 트레이더는 거울 없이 면도하는 것.”- 브렛 스틴바거
“같은 실수를 두 번 하는 것은 선택이다.”- 톰 호가드
“에지는 데이터에서 나온다. 느낌에서 나오지 않는다.”- 에드 세이코타
모든 매매를 기록하고, AI 퍼스널 코치에게 피드백 받고, 대시보드로 패턴을 확인. 한 달 뒤 자신의 데이터를 보면 진짜 성장이 시작된다.
더 깊이 공부하고 싶다면
매매 심리의 바이블. 확률적 사고방식을 체화시켜준다.
'잘 지는 법'이 왜 중요한지. 실전 트레이더의 심리 해부.
Price Action 교과서. 캔들 하나하나를 읽는 법.
100년 전 이야기인데 지금 읽어도 찔린다. 트레이딩의 본질.